Mantenga un eficaz control y seguimiento de sus cuentas de cheques, cajas e inversiones.
Maneje cuentas bancarias en moneda nacional o en cualquier otra divisa.
Registre cualquier concepto bancario particular que desee manejar, además de los conceptos estándar que incluye el sistema, como: depósitos en efectivo, depósitos salvo buen cobro, intereses, cheques, transferencias electrónicas, comisiones, etc.
Retenga cheques y maneje la fecha estimada de aplicación de los movimientos bancarios, para conocer los saldos disponibles y los movimientos en tránsito de sus cuentas.
Imprima cheques y formas de cualquier movimiento bancario en forma inmediata, al capturarlos o posteriormente por grupos.
Realice sus conciliaciones bancarias en forma automática o manualmente.
Registre los estados de cuenta de los bancos o cópielos a partir de archivos de texto configurables.
Compruebe la ágil y sencilla captura de depósitos y retiros:
– Catálogo de beneficiarios para agilizar la elaboración de retiros.
– Práctico manejo de traspasos entre cuentas de la empresa, inclusive de diferentes monedas.
– Consulta del saldo disponible y montos en tránsito.
– Copia de movimientos bancarios periódicos o recurrentes.
– Manejo de descripciones frecuentes.
Registre de manera opcional las pólizas contables de los movimientos bancarios y utilice las facilidades que ofrece el sistema, como:
– Integración de las pólizas a la contabilidad en forma directa o a través de un archivo.
– Manejo de pólizas en todos o en determinados conceptos bancarios.
– Asignación del número de póliza en forma manual o automática con consecutivo mensual, por ejercicio o permanente.
– Descripciones amplias por póliza y por asiento con manejo de descripciones frecuentes.
– Uso de recordatorios en los asientos de la póliza.
– Prorrateos automáticos en base a porcentajes predeterminados.
Consulte el historial de las cuentas bancarias: saldos disponibles, movimientos en tránsito, auxiliares, saldos promedio, etc.
Consulte y libere los pagos creados por los sistemas de Nómina y Cuentas por Pagar para la elaboración de sus cheques o transferencias.
Analice su información a través de los reportes prediseñados que pueden obtenerse de cualquier periodo, por banco y por tipo de cuenta:
– Posición bancaria.
– Auxiliares de bancos.
– Relaciones de bancos.
– Movimientos en tránsito.
– Retiros por beneficiario.
– Diarios de bancos.
– Saldos promedio de bancos.
– Conciliación bancaria.